Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации(филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45268579000 |09141558 |1077711000080 | 1052 | 044579273 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.04.2011 года Кредитной организации Межрегиональный торгово-инвестиционный банк (Закрытое акционерное общество) / МТИ - Банк (ЗАО) Почтовый адрес 119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32 Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная (Годовая) тыс. руб. +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-| | | | | щую отчетную дату | |строки| | | прошлого года | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | I. АКТИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1 |Денежные средства | 11208| 30344| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке | 105320| 130379| | |Российской Федерации | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.1 |Обязательные резервы | 4586| 2886| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |3 |Средства в кредитных организациях | 47463| 46691| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4 |Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по | 0| 0| | |справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |5 |Чистая ссудная задолженность | 451420| 307273| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые | 0| 2599| | |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | 0| 0| | |до погашения | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |8 |Основные средства, нематериальные активы и материальные | 12927| 12489| | |запасы | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |9 |Прочие активы | 4240| 3022| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |10 |Всего активов | 632578| 532797| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | II. ПАССИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |11 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | 0| 0| | |Российской Федерации | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |12 |Средства кредитных организаций | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13 |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями| 420209| 334701| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13.1 |Вклады физических лиц | 162898| 135909| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой | 0| 0| | |стоимости через прибыль или убыток | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |15 |Выпущенные долговые обязательства | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |16 |Прочие обязательства | 2634| 1281| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |17 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам | 97| 0| | |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | | | |операциям с резидентами офшорных зон | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |18 |Всего обязательств | 422940| 335982| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |19 |Средства акционеров (участников) | 123000| 123000| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | 0| 0| | |(участников) | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |21 |Эмиссионный доход | 3000| 3000| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |22 |Резервный фонд | 70685| 48769| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23 |Переоценка по справедливой стоимости ценных | 0| -154| | |бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |24 |Переоценка основных средств | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |25 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | 7552| 21915| | |прошлых лет | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |26 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 5401| 285| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |27 |Всего источников собственных средств | 209638| 196815| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |28 |Безотзывные обязательства кредитной организации | 23752| 9900| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |29 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства| 6003| 1300| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ И.о.Председателя Правления Юренко Н.А. М.П. Главный бухгалтер Старшинина М.Д. Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации(филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45268579000 |09141558 |1077711000080 | 1052 | 044579273 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 1-ый квартал 2011 года Кредитной организации Межрегиональный торгово-инвестиционный банк (Закрытое акционерное общество) / МТИ - Банк (ЗАО) Почтовый адрес 119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32 Код формы по ОКУД 0409807 Квартальная(Годовая) тыс. руб. +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование статьей | Данные за отчетный | Данные за соответству- | | | | период | ющий период прошлого | |строки| | | года | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1 |Процентные доходы, всего, в том числе: | 13730| 8959| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1.1 |От размещения средств в кредитных организациях | 3953| 4675| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1.2 |От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся | 9731| 4070| | |кредитными организациями | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1.3 |От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1.4 |От вложений в ценные бумаги | 46| 214| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2 |Процентные расходы, всего, в том числе: | 1787| 1972| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.1 |По привлеченным средствам кредитных организаций | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.2 |По привлеченным средствам клиентов, не являющимся | 1787| 1972| | |кредитными организациями | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.3 |По выпущенным долговым обязательствам | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |3 |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)| 11943| 6987| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4 |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной | -568| 451| | |и приравненной к ней задолженности, средствам, | | | | |размещенным на корреспондентских счетах, а также | | | | |начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4.1 |Изменение резерва на возможные потери по начисленным | -3| 1| | |процентным доходам | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |5 |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)| 11375| 7438| | |после создания резерва на возможные потери | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемы-| 0| 0| | |ми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |7 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, | 1| -4| | |имеющимися в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |8 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, | 0| -1| | |удерживаемыми до погашения | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |9 |Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 10528| 9225| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |10 |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 116| -10| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |11 |Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |12 |Комиссионные доходы | 10810| 6492| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13 |Комиссионные расходы | 592| 665| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14 |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, | 0| 0| | |имеющимся в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |15 |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, | 0| 0| | |удерживаемым до погашения | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |16 |Изменение резерва по прочим потерям | 461| -1| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |17 |Прочие операционные доходы | 240| 473| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |18 |Чистые доходы (расходы) | 32939| 22947| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |19 |Операционные расходы | 25102| 20675| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20 |Прибыль (убыток) до налогообложения | 7837| 2272| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |21 |Начисленные (уплаченные) налоги | 2436| 1987| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |22 |Прибыль (убыток) после налогообложения | 5401| 285| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23 |Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, | 0| 0| | |в том числе: | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23.1 |Распределение между акционерами (участниками) | 0| 0| | |в виде дивидендов | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23.2 |Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |24 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 5401| 285| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ И.о.Председателя Правления Юренко Н.А. М.П. Главный бухгалтер Старшинина М.Д. Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45268579000 |09141558 |1077711000080 | 1052 | 044579273 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ (публикуемая форма) по состоянию на 01.04.2011 года Кредитной организации Межрегиональный торгово-инвестиционный банк (Закрытое акционерное общество) / МТИ - Банк (ЗАО) Почтовый адрес 119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32 Код формы по ОКУД 0409808 Квартальная(Годовая) +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ |Номер | Наименование показателя | Данные |Прирост (+)/ | Данные на | | | | на начало |снижение (-) | отчетную дату | |строки| | отчетного |за отчетный | | | | | года | период | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1 |Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, | 204743.0| 5036| 209779.0| | |в том числе: | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.1 |Уставный капитал кредитной организации, | 123000.0| 0| 123000.0| | |в том числе: | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.1.1|Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных | 123000.0| 0| 123000.0| | |акций (долей) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.1.2|Номинальная стоимость зарегистрированных | 0.0| 0| 0.0| | |привилегированных акций | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.2 |Собственные акции (доли), выкупленные | 0.0| 0| 0.0| | |у акционеров (участников) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.3 |Эмиссионный доход | 3000.0| 0| 3000.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.4 |Резервный фонд кредитной организации | 70685.0| 0| 70685.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.5 |Финансовый результат деятельности,принимаемый в расчет | 8075.0| 5035| 13110.0| | |собственных средств (капитала): | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.5.1|прошлых лет | 8075.0| -523| 7552.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.5.2|отчетного года | 0.0| | 5558.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.6 |Нематериальные активы | 17.0| -1| 16.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.7 |Субординированный кредит (займ, депозит, | 0.0| 0| 0.0| | |облигационный займ) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.8 |Источники (часть источников) дополнительного капитала, | 0.0| 0| 0.0| | |для формирования которых инвесторами использованы | | | | | |ненадлежащие активы | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 2 |Нормативное значение достаточности собственных средств | 10.0| X | 10.0| | |(капитала), (процентов) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 3 |Фактическое значение достаточности собственных средств | 46.2| X | 42.7| | |(капитала), (процентов) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 4 |Фактически сформированные резервы на возможные | 5966.0| 370| 6336.0| | |потери (тыс. руб.), всего, | | | | | |в том числе: | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 4.1 |по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 5363.0| 825| 6188.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 4.2 |по иным активам, по которым существует риск понесения | 49.0| 2| 51.0| | |потерь, и прочим потерям | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 4.3 |по условным обязательствам кредитного характера, | 554.0| -457| 97.0| | |отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 4.4 |под операции с резидентами офшорных зон | 0.0| 0| 0.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ Раздел "Справочно": 1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 52604, в том числе вследствие: ----------------- 1.1. выдачи ссуд 52122; ----------------- 1.2. изменения качества ссуд 372; ----------------- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0; ----------------- 1.4. иных причин 110. ----------------- 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 52039, в том числе вследствие: ------------------ 2.1. списания безнадежных ссуд 0; ----------------- 2.2. погашения ссуд 51222; ----------------- 2.3. изменения качества ссуд 399; ------------------ 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0; ------------------ 2.5. иных причин 418. ----------------- И.о.Председателя Правления Юренко Н.А. М.П. Главный бухгалтер Старшинина М.Д.